1 | دستور : ثبت مدارک و ارجاع توسط مدیر مالی و یا معاون مدیر |
2 | ثبت دبیرخانه : تحویل اسناد و مدارک به ذینفعان – ارسال سابقه به بایگانی |
3 | اداره رسیدگی : در این مرحله رسیدگی به اسناد از حیث اسناد و مدارک هزینه و انطباق با قوانین و مقررات و ممهور نمودن به مهر ( رسیدگی شد ) انجام می شود |
4 | اداره اعتبارات : تامین اعتبار و صدور سند اعتبارات |
5 | اداره دفترداری و تنظیم حسابها : در این مرحله سند مالی با استفاده از سرفصلهای استاندارد حسابداری صادر می گردد و به امضاء مسئول تنظیم سند و مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها می رسد. |
6 | اداره رسیدگی : سند حسابداری ( مالی ) به تائید و امضاء و مهر ( رسیدگی شد ) می رسد. |
1-6 | امضاء سند توسط مدیر مالی |
7 | اداره دریافت وپرداخت: در این مرحله چکها و نامه های مربوط صادر و ضمیمه سند می شود. |
1-7 | مدیر مالی : جهت امضاء چکها |
2-7 | اخذ امضاء چک و سند از ریاست دانشگاه و یا معاون پشتیبانی و برنامه ریزی |
3-7 | تفکیک اسناد: 1- تحویل چک به ذینفع 2- تحویل چکهای بیمه و مالیات توسط کارشناس مالی به بیمه و دارایی 3- تحویل سند به دفترداری و تنظیم حسابها |
8 | دفترداری و تنظیم حسابها : در این مرحله سند حسابداری و سرفصل های مندرج در آن و امضاهای مجاز اداره اعتبارات ، رسیدگی ، صدور چک ، دفترداری و تنظیم حسابها ، مدیرمالی کنترل و نواقص رفع می شود . همچنین شماره چکهای صادره در سیستم ثبت و اسناد به بایگانی تحویل می گردد. |
9 | بایگانی : با وظایف مقرر اسناد را ثبت و ضبط و طبقه بندی و نگهداری می نماید. |